发布日期：2024-08-21 08:58 点击次数：159
证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-112
债券代码：128044 债券简称：岭南转债
岭南生态文旅股份有限公司
关于“岭南转债”到期的提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
券募集说明书》及有关规则规定的常规业务流程。“岭南转债”预计不能按期兑付本
息，敬请广大投资者注意投资风险。
约定的条件将“岭南转债”转换为“岭南股份”股票。
有货币资金尚无法覆盖岭南转债本息。
具有重大不确定性，敬请广大投资者理性投资 。
本次公开发行可转债已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1062 号”
文核准，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 14 日公开
发行 660 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 66,000.00 万元，期限 6
年。经深交所“深证上[2018]400 号”文同意，公司 66,000.00 万元可转换公司债券于
“岭南转债”将于 2024 年 8 月 14 日到期。根据《上市公司证券发行注册管理
办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，现将“岭南转
债”到期有关事项公告如下：
一、可转债到期日
“岭南转债”到期日为 2024 年 8 月 14 日（星期三），“岭南转债”持有人为截
至 2024 年 8 月 14 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的人员。
二、兑付情况
若“岭南转债”不能按期兑付，根据《募集说明书》等相关规定：如公司未能按
期支付可转债本息时，公司将根据债券持有人会议的权限范围召开会议。
三、摘牌日
“岭南转债”（债券代码“128044”）原定摘牌日为 2024 年 8 月 15 日（星期
四）。现预计“岭南转债”到期无法兑付本息，暂不在深圳证券交易所摘牌。
四、最后交易日
“岭南转债”已于 2024 年 8 月 12 日开始停止交易。
五、最后转股日
在停止交易后、转股期结束前（2024 年 8 月 12 日至 2024 年 8 月 14 日），“岭
南转债”持有人仍可以依据约定的条件将“岭南转债”转换为“岭南股份”股票，转
股价格为 1.4 元/股。
六、“岭南转债”风险提示
为 234,499.44 万元，公司应收账款受地方财政紧张影响回款滞后，银行账户资金冻
结 16,434.68 万元。目前公司主体长期信用等级为 CC，“岭南转债”的信用等级为
CC。
限公司的股权以质押的方式为“岭南转债”提供担保，并与债券受托管理人广发证券
股份有限公司签署相关质押合同并办理了相应的登记手续。“岭南转债”本次涉及的
募投项目公司股权和/或应收账款等担保财产尚需完成业主方请示或审议程序，担保
财产质押可能需要完成其他潜在的内部审议程序，是否可顺利完成相关审议批准程
序存在不确定性，可能存在担保行为被认定无效的风险；担保财产若存在在先担保权
利的，可能存在其他担保权人主张权利的风险。此外，受本次担保财产自身性质影响，
应收账款资产需要完成审定结算且回款周期较长，股权资产无公开市场参考价值，质
押担保履行依赖业主方配合等，担保资产可变现价值存在不确定性。
司融资能力，加剧公司资金紧张局面。
面临进一步的诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等事项，也可能需支付相关
违约金、滞纳金和罚息，将会影响公司的生产经营和业务开展，增加公司的财务费用，
同时进一步加大公司资金压力，并对公司本年度业绩产生影响。
市场的声誉，同时影响投资者对公司的信心，使公司股票价格低于 1 元。根据《深圳
证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第 9.2.1 条、第 9.1.15 条相关规定，在深
圳证券交易所仅发行 A 股股票的上市公司，通过深圳证券交易所交易系统连续 20 个
交易日的股票收盘价均低于 1 元，深圳证券交易所终止其股票上市交易。因触及交
易类强制退市情形而终止上市的股票不进入退市整理期。
七、其他说明事项
载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转
换公司债券募集说明书》全文。
进行咨询。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
